Рекомендации по совершенствованию формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии

Финансовая информация » Финансовые ресурсы предприятия » Рекомендации по совершенствованию формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии

Страница 8

Таблица 21

Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)

Показатели

Динамика денежных потоков по инвестиционным периодам (тыс. руб.)

Периоды

2006

2007

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

Процент освоения мощности

55%

75%

100%

100%

100%

I.ПОСТУПЛЕНИЯ

1480

9923

11384

1846

81846

1846

1.Выручка от реализации

923

1384

1846

1846

1846

2. Внереализационные доходы

345

3.Доходы от иной деятельности

140

4. Кредит

9995

II. ПЛАТЕЖИ

1655

6661

9916

11870

11431

11121

1.Переменные издержки

4407

6610

8814

8814

814

2.Постоянные издержки

1103

1103

1103

1103

103

3.Закупка оборудования

9995

4.Расчеты с подрядчиками

2225

5.Расчеты с поставщиками материалов на первоначальный запас

3385

6.Налоги и сборы всего

886

1129

1172

1172

172

7.Плата по процентам

550

449

550

449

115

8.Зарплата с прибыли

116

224

332

332

32

9.Возврат кредита

7700

2295

III. Баланс поступлений и платежей (I - II)

-175

+262

+468

-24

+415

+725

IV. то же нарастающим итогом

+8

+555

+531

+946

+1671

V. Касса

1180

992

5560

5536

9951

1676

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9

Другое по теме:

Налог на доходы физических лиц
В соответствии со статьей 207 НК РФ плательщиками НДФЛ являются две категории физических лиц: - физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации; - физические лица, которые не являются налоговыми резидентами Росси, но получают доходы от источников в Российской Федерации. Согл ...

Понятие и функции местного бюджета
муниципальный местный бюджет среднесрочный Местное самоуправление – обязательный компонент демократического государственного строя. Оно осуществляется самим населением через свободно избранные им представительные органы. Для выполнения функций, возложенных на местные представительные и исполнительн ...

Этапы и методы разработки финансовой стратегии компании. реализация финансовой стратегии компании
К важнейшим направлениям разработки финансовой стратегии компании относятся анализ и оценка финансово-экономического состояния; разработка учетной и налоговой политики; выработка кредитной политики; управление основным капиталом и амортизационная политика; управление оборотными активами и кредиторс ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.forteg.ru