Рекомендации по совершенствованию формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии

Финансовая информация » Финансовые ресурсы предприятия » Рекомендации по совершенствованию формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии

Страница 8

Таблица 21

Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)

Показатели

Динамика денежных потоков по инвестиционным периодам (тыс. руб.)

Периоды

2006

2007

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

Процент освоения мощности

55%

75%

100%

100%

100%

I.ПОСТУПЛЕНИЯ

1480

9923

11384

1846

81846

1846

1.Выручка от реализации

923

1384

1846

1846

1846

2. Внереализационные доходы

345

3.Доходы от иной деятельности

140

4. Кредит

9995

II. ПЛАТЕЖИ

1655

6661

9916

11870

11431

11121

1.Переменные издержки

4407

6610

8814

8814

814

2.Постоянные издержки

1103

1103

1103

1103

103

3.Закупка оборудования

9995

4.Расчеты с подрядчиками

2225

5.Расчеты с поставщиками материалов на первоначальный запас

3385

6.Налоги и сборы всего

886

1129

1172

1172

172

7.Плата по процентам

550

449

550

449

115

8.Зарплата с прибыли

116

224

332

332

32

9.Возврат кредита

7700

2295

III. Баланс поступлений и платежей (I - II)

-175

+262

+468

-24

+415

+725

IV. то же нарастающим итогом

+8

+555

+531

+946

+1671

V. Касса

1180

992

5560

5536

9951

1676

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9

Другое по теме:

Отчет о результатах контрольной работы налогового органа за истекший период
Итоги 2001 года. Итак, на 1 января 2002 года 35,8 тысяч организаций состояло на учете в налоговых органах Воронежской области (год назад - 32,8 тысяч). За январь-декабрь 2001 года на территории области было собрано в кон­солидированный бюджет 12318,3 млн. рублей налогов, сборов и других обязательны ...

Пути решения внешнего долга РФ и перспективы долговой полики на 2012-2014 гг
По проектам Министерства финансов РФ, подавляющую часть нефтегазовых доходов бюджета планируется направлять на финансирование расходов и лишь незначительную часть - на пополнение Резервного фонда: в 2012 г.- 3,3%, в 2013 г.- 1,0%, в 2014 г.- 0%. Пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ...

Элементы финансовой политики
Финансовая политика складывается из двух взаимосвязанных направлений деятельности государства: в области регулирования бюджета (бюджетная политика) и в области налогообложения и регулирования структуры государственных расходов с целью воздействия на экономику (фискальная политика). Также к элемента ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.forteg.ru