Рекомендации по совершенствованию формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии

Финансовая информация » Финансовые ресурсы предприятия » Рекомендации по совершенствованию формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии

Страница 8

Таблица 21

Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)

Показатели

Динамика денежных потоков по инвестиционным периодам (тыс. руб.)

Периоды

2006

2007

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

Процент освоения мощности

55%

75%

100%

100%

100%

I.ПОСТУПЛЕНИЯ

1480

9923

11384

1846

81846

1846

1.Выручка от реализации

923

1384

1846

1846

1846

2. Внереализационные доходы

345

3.Доходы от иной деятельности

140

4. Кредит

9995

II. ПЛАТЕЖИ

1655

6661

9916

11870

11431

11121

1.Переменные издержки

4407

6610

8814

8814

814

2.Постоянные издержки

1103

1103

1103

1103

103

3.Закупка оборудования

9995

4.Расчеты с подрядчиками

2225

5.Расчеты с поставщиками материалов на первоначальный запас

3385

6.Налоги и сборы всего

886

1129

1172

1172

172

7.Плата по процентам

550

449

550

449

115

8.Зарплата с прибыли

116

224

332

332

32

9.Возврат кредита

7700

2295

III. Баланс поступлений и платежей (I - II)

-175

+262

+468

-24

+415

+725

IV. то же нарастающим итогом

+8

+555

+531

+946

+1671

V. Касса

1180

992

5560

5536

9951

1676

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9

Другое по теме:

Организация взимания косвенных налогов путем НДС
Некоторые неверно предполагают, что косвенные налоги не играют существенной роли в формировании государственного бюджета. Это в коре неверное понятие. По данным на 2008 год, только на долю НДС пришлась четверть всех налоговых отчислений. Основная их функция – более-менее равномерное распределение н ...

Расчет потребности в финансировании образовательных учреждений
Несмотря на то, что общая схема определения потребности системы образования в бюджетных средствах представляется достаточно понятной, расчет потребности в бюджетных средствах является трудоемкой и сложной работой. Основными исходными данными для расчета потребности в финансировании являются следующ ...

Определение экономической эффективности внесенных предложений
Исходные данные для расчета экономической эффективности предлагаемых мероприятий представлены в таблице 3.1. Таблица 3.1 Исходные данные для расчета экономической эффективности предлагаемых мероприятий Показатели Годы Изменение, (+,-) Темп изменения,% 2007 2008 1.Среднегодовое количество действующе ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.forteg.ru