Рекомендации по совершенствованию формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии

Финансовая информация » Финансовые ресурсы предприятия » Рекомендации по совершенствованию формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии

Страница 8

Таблица 21

Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)

Показатели

Динамика денежных потоков по инвестиционным периодам (тыс. руб.)

Периоды

2006

2007

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

Процент освоения мощности

55%

75%

100%

100%

100%

I.ПОСТУПЛЕНИЯ

1480

9923

11384

1846

81846

1846

1.Выручка от реализации

923

1384

1846

1846

1846

2. Внереализационные доходы

345

3.Доходы от иной деятельности

140

4. Кредит

9995

II. ПЛАТЕЖИ

1655

6661

9916

11870

11431

11121

1.Переменные издержки

4407

6610

8814

8814

814

2.Постоянные издержки

1103

1103

1103

1103

103

3.Закупка оборудования

9995

4.Расчеты с подрядчиками

2225

5.Расчеты с поставщиками материалов на первоначальный запас

3385

6.Налоги и сборы всего

886

1129

1172

1172

172

7.Плата по процентам

550

449

550

449

115

8.Зарплата с прибыли

116

224

332

332

32

9.Возврат кредита

7700

2295

III. Баланс поступлений и платежей (I - II)

-175

+262

+468

-24

+415

+725

IV. то же нарастающим итогом

+8

+555

+531

+946

+1671

V. Касса

1180

992

5560

5536

9951

1676

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9

Другое по теме:

Классификация налогов
Группировка налогов по разным классификационным призна­кам представлена в Приложении В. Классификация нужна для упорядо­чения знаний о различных видах налогов. Основными классификационными признаками являются: субъект налога; объект налого­обложения; вид ставки; способ обложения; источник уплаты; н ...

Финансовый план
Цель финансового плана – определить эффективность предлагаемого проекта. Эффективность проекта характеризуется целой системой показателей. Отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников. В данном разделе буду рассмотрены следующие показатели эффективности: 1) Ф ...

Валютный рынок Республики Беларусь
Внутренний валютный рынок Республики Беларусь - сфера обращения иностранных валют и белорусских рублей в результате совершения: а) сделок покупки, продажи, конверсии иностранной валюты, совершаемых банками на торгах открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» с участием бан ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.forteg.ru