Управление денежными средствами

Финансовая информация » Анализ финансового состояния организации » Управление денежными средствами

Страница 1

Расчет денежного потока

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности.

Таблица 13. Денежные потоки

Показатели

Приток, тыс. руб.

Отток, тыс. руб.

1. Операционная деятельность

1.1 Выручка от реализации продукции без НДС и спец. налога

790936000

1.2 Полная себестоимость реализованной продукции

– 3966500

1.4 Результат от прочей реализации и внереализационные результаты

4692000

1.5 Износ основных средств и нематериальных активов

47344000

1.6 Выплата налогов и текущих расходов за счет прибыли

-3578600

1.7 Целевые поступления (средства, авансы и пр.)

29260000

1.8 Дебиторская задолженность

3265000

1.9 Производственные запасы

6049000

1.10 Кредиторская задолженность

2947000

1.11 ДП от операционной деятельности

548261000

2. Инвестиционная деятельность

2.1 Прирост основных средств (покупка) за вычетом безвозмездных поступлений

54792000

2.2 Прирост капитального строительства

16125000

2.3 Прибыль от продажи основных средств и капитальных вложений

2700000

2.4 Чистый ДП от инвестиционной деятельности

41367000

3. Финансовая деятельность

3.1 Долгосрочные финансовые вложения

6822000

3.2 Краткосрочные финансовые вложения

38799000

3.3 Прирост денежных доходов от участия в других предприятиях, от акций и ценных бумаг.

14000000

3.4 ДП от финансовых операций

59621000

4. Общие изменения в ДП за анализируемый период

23602000

Страницы: 1 2

Другое по теме:

Понятие налогового контроля
В соответствии со ст.82 НК РФ под налоговым контролем признается - деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах. Исходя из данного определения, целью всех мероприятий налогового кон ...

Лизинг как инструмент долгосрочного финансирования
Переход к рыночным отношениям вызвал активное использование в практике финансовой деятельности новых кредитных инструментов, одним из которых является финансовый лизинг. Вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим ...

Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование
В теории финансового менеджмента укрепился принцип интерференции (взаимопроникновение) методов долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования и управления в финансовой среде. Это связано с тем, что: во-первых, реализация любой долгосрочной программы развития неизбежно связана с процесс ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.forteg.ru