Управление денежными средствами

Финансовая информация » Анализ финансового состояния организации » Управление денежными средствами

Страница 1

Расчет денежного потока

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности.

Таблица 13. Денежные потоки

Показатели

Приток, тыс. руб.

Отток, тыс. руб.

1. Операционная деятельность

1.1 Выручка от реализации продукции без НДС и спец. налога

790936000

1.2 Полная себестоимость реализованной продукции

– 3966500

1.4 Результат от прочей реализации и внереализационные результаты

4692000

1.5 Износ основных средств и нематериальных активов

47344000

1.6 Выплата налогов и текущих расходов за счет прибыли

-3578600

1.7 Целевые поступления (средства, авансы и пр.)

29260000

1.8 Дебиторская задолженность

3265000

1.9 Производственные запасы

6049000

1.10 Кредиторская задолженность

2947000

1.11 ДП от операционной деятельности

548261000

2. Инвестиционная деятельность

2.1 Прирост основных средств (покупка) за вычетом безвозмездных поступлений

54792000

2.2 Прирост капитального строительства

16125000

2.3 Прибыль от продажи основных средств и капитальных вложений

2700000

2.4 Чистый ДП от инвестиционной деятельности

41367000

3. Финансовая деятельность

3.1 Долгосрочные финансовые вложения

6822000

3.2 Краткосрочные финансовые вложения

38799000

3.3 Прирост денежных доходов от участия в других предприятиях, от акций и ценных бумаг.

14000000

3.4 ДП от финансовых операций

59621000

4. Общие изменения в ДП за анализируемый период

23602000

Страницы: 1 2

Другое по теме:

Финансирование на безвозвратной и возвратной основе
После поиска источников финансирования и определения структуры, оформления договоров финансирования (кредитного договора) начинается процесс инвестирования, т.е. превращение денежной формы капитала в производительную. Затем капитал в процессе оборота начинает приносить доход в виде денежных потоков ...

Классификация и особенности федеральных налогов
К федеральным налогам и сборам относятся: 1) налог на добавленную стоимость - косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. По российским законам ...

Разработка ценовой политики предприятия
Разработка ценовой политики предприятия проводится с использованием методики сравнения по показателям предельной выручки и предельных издержек. Производитель стремится максимизировать получаемую им прибыль, то есть разницу между выручкой от реализации услуг и затратами на их производство. Это означ ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.forteg.ru