Управление денежными средствами

Финансовая информация » Анализ финансового состояния организации » Управление денежными средствами

Страница 1

Расчет денежного потока

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности.

Таблица 13. Денежные потоки

Показатели

Приток, тыс. руб.

Отток, тыс. руб.

1. Операционная деятельность

1.1 Выручка от реализации продукции без НДС и спец. налога

790936000

1.2 Полная себестоимость реализованной продукции

– 3966500

1.4 Результат от прочей реализации и внереализационные результаты

4692000

1.5 Износ основных средств и нематериальных активов

47344000

1.6 Выплата налогов и текущих расходов за счет прибыли

-3578600

1.7 Целевые поступления (средства, авансы и пр.)

29260000

1.8 Дебиторская задолженность

3265000

1.9 Производственные запасы

6049000

1.10 Кредиторская задолженность

2947000

1.11 ДП от операционной деятельности

548261000

2. Инвестиционная деятельность

2.1 Прирост основных средств (покупка) за вычетом безвозмездных поступлений

54792000

2.2 Прирост капитального строительства

16125000

2.3 Прибыль от продажи основных средств и капитальных вложений

2700000

2.4 Чистый ДП от инвестиционной деятельности

41367000

3. Финансовая деятельность

3.1 Долгосрочные финансовые вложения

6822000

3.2 Краткосрочные финансовые вложения

38799000

3.3 Прирост денежных доходов от участия в других предприятиях, от акций и ценных бумаг.

14000000

3.4 ДП от финансовых операций

59621000

4. Общие изменения в ДП за анализируемый период

23602000

Страницы: 1 2

Другое по теме:

Функции и задачи конкурсного управляющего кредитной организации
Закон о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций в статье 5020 говорит о двух видах конкурсных управляющих: конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, имевших лицензию Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, – ими в силу закона является ...

Стратегия финансового менеджмента на предприятии
В качестве основного объекта управления в финансовом менеджменте выступает денежный оборот ООО «НевСур», в виде непрерывного потока денежных выплат и поступлений, проходящих через расчетный и другие счета предприятия. Управлять денежным оборотом — значит предвидеть его возможные состояния в ближайш ...

Источники формирования оборотных средств
В новой книге Президента Узбекистана Ислама Каримова «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана» упоминается необходимость выработки Программы целевых проектов по модернизации и техническому обновлению базовых отраслей экономики Узбекистана, в час ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.forteg.ru