Управление денежными средствами

Финансовая информация » Анализ финансового состояния организации » Управление денежными средствами

Страница 1

Расчет денежного потока

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности.

Таблица 13. Денежные потоки

Показатели

Приток, тыс. руб.

Отток, тыс. руб.

1. Операционная деятельность

1.1 Выручка от реализации продукции без НДС и спец. налога

790936000

1.2 Полная себестоимость реализованной продукции

– 3966500

1.4 Результат от прочей реализации и внереализационные результаты

4692000

1.5 Износ основных средств и нематериальных активов

47344000

1.6 Выплата налогов и текущих расходов за счет прибыли

-3578600

1.7 Целевые поступления (средства, авансы и пр.)

29260000

1.8 Дебиторская задолженность

3265000

1.9 Производственные запасы

6049000

1.10 Кредиторская задолженность

2947000

1.11 ДП от операционной деятельности

548261000

2. Инвестиционная деятельность

2.1 Прирост основных средств (покупка) за вычетом безвозмездных поступлений

54792000

2.2 Прирост капитального строительства

16125000

2.3 Прибыль от продажи основных средств и капитальных вложений

2700000

2.4 Чистый ДП от инвестиционной деятельности

41367000

3. Финансовая деятельность

3.1 Долгосрочные финансовые вложения

6822000

3.2 Краткосрочные финансовые вложения

38799000

3.3 Прирост денежных доходов от участия в других предприятиях, от акций и ценных бумаг.

14000000

3.4 ДП от финансовых операций

59621000

4. Общие изменения в ДП за анализируемый период

23602000

Страницы: 1 2

Другое по теме:

Налоговая система России и характеристика основных налогов
Налоговая система Российской Федерации представляет собой совокупность предусмотренных Налоговым Кодексом[1] налогов и сборов, принципов, форм и методов их установления, изменения и отмены, уплаты и применения мер по обеспечению их уплаты, а также форм и методов налогового контроля и ответственност ...

Основные полномочия и функции органов федерального казначейства РФ
Федеральное казначейство осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности: - доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета показатели сводной бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования; - ведет учет опе ...

Задачи и функции бюджетной политики
Бюджетная политика государства это совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношений с целью обеспечения его денежными средствами для выполнения своих функций. Бюджетная политика предполагает определение целей и задач в области государственных финансов, разработку механизма мобилизац ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.forteg.ru