Управление денежными средствами

Финансовая информация » Анализ финансового состояния организации » Управление денежными средствами

Страница 1

Расчет денежного потока

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности.

Таблица 13. Денежные потоки

Показатели

Приток, тыс. руб.

Отток, тыс. руб.

1. Операционная деятельность

1.1 Выручка от реализации продукции без НДС и спец. налога

790936000

1.2 Полная себестоимость реализованной продукции

– 3966500

1.4 Результат от прочей реализации и внереализационные результаты

4692000

1.5 Износ основных средств и нематериальных активов

47344000

1.6 Выплата налогов и текущих расходов за счет прибыли

-3578600

1.7 Целевые поступления (средства, авансы и пр.)

29260000

1.8 Дебиторская задолженность

3265000

1.9 Производственные запасы

6049000

1.10 Кредиторская задолженность

2947000

1.11 ДП от операционной деятельности

548261000

2. Инвестиционная деятельность

2.1 Прирост основных средств (покупка) за вычетом безвозмездных поступлений

54792000

2.2 Прирост капитального строительства

16125000

2.3 Прибыль от продажи основных средств и капитальных вложений

2700000

2.4 Чистый ДП от инвестиционной деятельности

41367000

3. Финансовая деятельность

3.1 Долгосрочные финансовые вложения

6822000

3.2 Краткосрочные финансовые вложения

38799000

3.3 Прирост денежных доходов от участия в других предприятиях, от акций и ценных бумаг.

14000000

3.4 ДП от финансовых операций

59621000

4. Общие изменения в ДП за анализируемый период

23602000

Страницы: 1 2

Другое по теме:

Содержание и действующие формы безналичных расчетов
Между предприятиями осуществляются расчеты в большинстве случаев в безналичном порядке через банки и иные кредитные организации. Безналичные расчеты представляют собой погашение обязательств юр., физ. лиц без использования денежных знаков. Безналичные расчеты проводятся посредством: · записей по сч ...

Бюджетная политика в области доходов
В условиях экономического кризиса произошло резкое снижение бюджетных доходов. Общий объем налоговых доходов федерального бюджета за первое полугодие 2009 года составил 1 801,1 млрд. рублей, т.е. снизился в номинальном выражении на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С начал ...

Анализ рентабельности продаж и общей деятельности организации
Таблица 31 - Анализ показателей рентабельности продаж Показатели 2007 2008 2009 Абс. Откл. 2009 от 2008 1. Чистая прибыль, тыс.руб. 0 169309 228862 +59553 2. Прибыль от продаж, тыс.руб. 87911 247682 378467 +130785 3. Выручка (нетто) от продаж, тыс.руб. 663518 1423090 1874049 +450959 4. Полная себес ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.forteg.ru