Анализ состава и структуры денежных средств предприятия за 2009-2010 года

Финансовая информация » Анализ движения денежных потоков предприятия » Анализ состава и структуры денежных средств предприятия за 2009-2010 года

Страница 6

В 2010 году по ООО "Полиимпорт М" поступления по текущей деятельности составили 3 856 млн. руб. Основной источник данных поступлений - выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (2 833 млн. руб.). Расходы по текущей деятельности составили 3 857 млн. руб. и были связаны с выдачей заработной платы рабочих и служащих (170 млн. руб.), оплатой приобретаемых активов, работ, услуг (2 124 млн. руб) и др. нуждами предприятия.

В целом, по деятельности предприятия наблюдается отрицательный поток денежных средств в сумме 1 млн. руб., что свидетельствует о неэффективности производственно-хозяйственной деятельности.

В анализируемом периоде поступления кредитов и займов составили 171 млн. руб., в то время как возврат кредитов и займов, выплата процентов по ним составили отток денежных средств в сумме 246,2 млн. руб. на конец отчетного периода.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Другое по теме:

Государственные и муниципальные финансы, их роль в социально-экономическом развитии страны
Финансы являются неотъемлемой частью денежных отношений, их роль и значение зависят от того, какое место денежные отношения занимают в экономике. На поверхности общественной жизни финансы существуют как движение наличных и безналичных денежных средств. В отличие от денег, выполняющих роль всеобщего ...

Методы обслуживания государственного долга РФ
Под обслуживанием любого долга принято понимать выплату процентов по долгу и постепенное погашение основной его суммы. Система погашения государственного долга является мощным инструментом для перераспределения доходов бюджета в пользу финансового сектора. Негативным финансовым последствием функцио ...

Понятие бюджетного процесса
Финансово-бюджетная политика – это совокупность мероприятий по использованию финансовых отношений, которые проводят органы власти для выполнения ими своих функций и управлению бюджетной системой. Разработка механизмов мобилизации денежных средств в бюджет, выбор направлений использования бюджетных ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.forteg.ru