Анализ состава и структуры денежных средств предприятия за 2009-2010 года

Финансовая информация » Анализ движения денежных потоков предприятия » Анализ состава и структуры денежных средств предприятия за 2009-2010 года

Страница 6

В 2010 году по ООО "Полиимпорт М" поступления по текущей деятельности составили 3 856 млн. руб. Основной источник данных поступлений - выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (2 833 млн. руб.). Расходы по текущей деятельности составили 3 857 млн. руб. и были связаны с выдачей заработной платы рабочих и служащих (170 млн. руб.), оплатой приобретаемых активов, работ, услуг (2 124 млн. руб) и др. нуждами предприятия.

В целом, по деятельности предприятия наблюдается отрицательный поток денежных средств в сумме 1 млн. руб., что свидетельствует о неэффективности производственно-хозяйственной деятельности.

В анализируемом периоде поступления кредитов и займов составили 171 млн. руб., в то время как возврат кредитов и займов, выплата процентов по ним составили отток денежных средств в сумме 246,2 млн. руб. на конец отчетного периода.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Другое по теме:

Сущность рентабельности
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль предприятия получают главным образом от реализации продукции, а также от других видов деятельности (сдача в аренду основных фондов, коммерческая деятельность на финансовых и ва ...

Перспективы развития кредитного рынка
Рынок кредитования переживает сейчас вместе со всей банковской системой России не лучшие времена - многие банки отказываются от программ по финансированию малых предприятий. Однако говорить о том, что рынок кредитования исчезает, нельзя: несмотря на кризис, услуги банков востребованы, и малые предп ...

Политика обязательных резервов
В настоящее время минимальные резервы - это наиболее ликвидные активы, которые обязаны иметь все кредитные учреждения, как правило, либо в форме наличных денег в кассе банков, либо в виде депозитов в центральном банке или в иных высоколиквидных формах, определяемых центральным банком. Норматив резе ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.forteg.ru