Разработка мероприятий по совершенствованию финансовой стратегии компании

Финансовая информация » Финансовая стратегия компании » Разработка мероприятий по совершенствованию финансовой стратегии компании

Страница 4

Рисунок 6 - Экономия расходов в случае консолидации

Видно, что финансовая экономия составит порядка 9,2 миллиарда рублей.

В целом выбранное направление к централизации информационных технологий в ОАО «РЖД» несёт не только существенную экономию финансовых средств, но так же позволяет обеспечить высокую безопасность и повысить эффективность использования всей информационной инфраструктуры.

Таблица 15 – Прогнозный анализ денежных потоков на 2014-2015 гг. с учетом сокращения платежей по инвестиционной деятельности, тыс. р.

Наименование показателя

2011

2012

2013

2014

2015

Аср

1. Денежные потоки от текущих операций

ПОСТУПЛЕНИЯ-всего

1304734

1341387

1415483

1470858

1526232

55374,5

2. ПЛАТЕЖИ

1101299

1218861

1276101

1363502

1450903

87401

3. Сальдо денежных потоков от текущих операций

203435

122526

139382

107355,5

75329

-32026,5

4. Денежные потоки от инвестиционных операций

ПОСТУПЛЕНИЯ- всего

35344

178765

107874

139639

174404

34765

5. ПЛАТЕЖИ - всего

264754

323885

431340

395370

438370,5

83293

в том числе:

5.1. в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией внеоборотных активов

249092

306476

382578

382578

420629

38051

5.2. в связи с приобретением акций других организаций

3844

4645

33045

0

2322,5

2322,5

5.3. в связи с приобретением долговых ценных бумаг

2281

3084

4010

0

1542

1542

5.4. процентов по долговым обязательствам

9514

9629

9238

9100

8962

-138

5.5. прочие платежи

23

51

2469

3692

4915

1223

6. САЛЬДО денежных потоков от ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

229410

-145120

-326466

-255731

-263967

-48528

7. денежные потоки от финансовых операций

ПОСТУПЛЕНИЯ – всего

193320

250678

326258

392727

459196

66469

8. ПЛАТЕЖИ – всего

113432

90223

168036

195338

222640

27302

9. САЛЬДО денежных потоков от ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

79888

160455

158222

197389

236556

39167

10. САЛЬДО денежных потоков за отчетный период

512733

137861

-28862

49013,5

47918,5

241935,5

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Другое по теме:

Значение, задачи и показатели оценки финансового состояния предприятия
Капитал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования для осуществления своей деятельности с целью получения прибыли. Термин «капитал» имеет латинское происхождение и означает основной, главный. Проблемами его экономической сущности занимались К. Маркс, Д. Рикардо, А. Смит, Дж. Кейнс, ...

Анализ показателей банкротства и вероятности его восстановления
Для проверки реальной возможности организации восстановить свою платежеспособность рассчитаем коэффициент восстановления платежеспособности сроком на 6 месяцев следующим образом [16]: Ктлк+6/Т(Ктлк-Ктлн), (3) Ктлнорм. где Ктл.к, Ктл.н – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности на конец ...

Определение характера финансовой устойчивости коммерческого предприятия
Одной из задач антикризисного управления является определение неплатежеспособных предприятий, являющихся претендентами на банкротство. Существует множество критериев оценки неплатежеспособности, которая позволяет своевременно видеть признаки надвигающегося кризиса и своевременно принимать адекватны ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.forteg.ru