Разработка мероприятий по совершенствованию финансовой стратегии компании

Финансовая информация » Финансовая стратегия компании » Разработка мероприятий по совершенствованию финансовой стратегии компании

Страница 5

Анализ данных таблицы 15 показывает, что с учетом сокращения платежей по инвестиционной деятельности денежные потоки от текущих операций увеличатся на 55374,5 тыс. руб. в 2015 году по сравнению с 2011 годом. В то же время платежи увеличатся на 87401 тыс. руб. Денежные потоки от инвестиционных поступлений увеличатся на 34765 тыс. руб. Платежи увеличатся на 83293 тыс.руб. Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций в 2015 году составит -263967 тыс. руб. Сальдо денежных потоков от финансовых операций в 2015 году достигнет 236556 тыс. руб. Совокупное сальдо за отчетный период в 2015 году достигнет 47918,5 тыс. руб.

Все показатели должны внимательно изучаться, включая использование финансового и технологического аудита, с тем, чтобы понимать, каким образом расходуются средства, почему принимается то или иное техническое решение, особенно когда речь идёт о расходовании денег из федерального бюджета. В случае необходимости нужно корректировать и корпоративные процедуры.

С учётом принятого решения о переносе с 2014 года на 2015-й индексации грузовых железнодорожных тарифов, перед компанией в 2014 году поставлены новые задачи по обеспечению в этих условиях бесперебойной работы железных дорог, недопущению снижения рейтинговых показателей, а также обеспечению физических объёмов инвестиционной программы.

Таблица 16 – Прогнозный анализ денежных потоков на 2014-2015 гг. с учетом увеличения поступлений от финансовых операций, тыс. р.

Наименование показателя

2011

2012

2013

2014

2015

Аср

1. Денежные потоки от текущих операций

ПОСТУПЛЕНИЯ-всего

1304734

1341387

1415483

1470858

1526232

55374,5

2. ПЛАТЕЖИ

1101299

1218861

1276101

1363502

1450903

87401

3. Сальдо денежных потоков от текущих операций

203435

122526

139382

107355,5

75329

-32026,5

4. Денежные потоки от инвестиционных операций

ПОСТУПЛЕНИЯ- всего

35344

178765

107874

139639

174404

34765

5. ПЛАТЕЖИ- всего

264754

323885

431340

514633

597926

83293

6. САЛЬДО денежных потоков от ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

229410

-145120

-326466

-374994

-423522

-48528

7. денежные потоки от финансовых операций

поступления – всего

193320

250678

326258

462977

634982

66469

в том числе:

7.1 получение кредитов и займов

71855

132214

167501

285574

438934

47823

7.2. от выпуска акций, увеличения долей участия

103612

88588

100994

99685

98376

-1309

7.3. от выпуска облигаций, векселей и других ценных бумаг

15098

28325

34129

43644,5

53160

9516

7.4. прочие поступления

2756

1551

23634

34073

44512

10439

8. ПЛАТЕЖИ – всего

113432

90223

168036

195338

222640

27302

9. САЛЬДО денежных потоков от финансовых операций

79888

160455

158222

267639

412342

39167

10. САЛЬДО денежных потоков за отчетный период

512733

137861

-28862

0

64149

241936

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Другое по теме:

Анализ ликвидности баланса и его горизонтальный и вертикальный анализ
Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью давать оценку платежеспособности организации, т.е. ее способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. Ликвидность баланса определяется к ...

Региональное налогообложение, его особенности и роль в государственной налоговой политике
Налоги республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов устанавливаются законодательными актами субъектов РФ в соответствии с НК РФ и действуют на территории соответствующих субъектов РФ. К их числу (для краткости их чаще называют региональными) относятся: 1) налог на ...

История формирования и правовой статус Счетной палаты РФ
Прообразом Счетной палаты в России считается Приказ Счета Большой казны (Счетный Приказ), учрежденный 10 марта 1656 г. (23 марта по новому стилю) указом царя Алексея Михайловича. Этот день празднуется как день рождения всех государственных контрольных органов страны, в том числе – Счетной палаты Ро ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.forteg.ru