Разработка мероприятий по совершенствованию финансовой стратегии компании

Финансовая информация » Финансовая стратегия компании » Разработка мероприятий по совершенствованию финансовой стратегии компании

Страница 5

Анализ данных таблицы 15 показывает, что с учетом сокращения платежей по инвестиционной деятельности денежные потоки от текущих операций увеличатся на 55374,5 тыс. руб. в 2015 году по сравнению с 2011 годом. В то же время платежи увеличатся на 87401 тыс. руб. Денежные потоки от инвестиционных поступлений увеличатся на 34765 тыс. руб. Платежи увеличатся на 83293 тыс.руб. Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций в 2015 году составит -263967 тыс. руб. Сальдо денежных потоков от финансовых операций в 2015 году достигнет 236556 тыс. руб. Совокупное сальдо за отчетный период в 2015 году достигнет 47918,5 тыс. руб.

Все показатели должны внимательно изучаться, включая использование финансового и технологического аудита, с тем, чтобы понимать, каким образом расходуются средства, почему принимается то или иное техническое решение, особенно когда речь идёт о расходовании денег из федерального бюджета. В случае необходимости нужно корректировать и корпоративные процедуры.

С учётом принятого решения о переносе с 2014 года на 2015-й индексации грузовых железнодорожных тарифов, перед компанией в 2014 году поставлены новые задачи по обеспечению в этих условиях бесперебойной работы железных дорог, недопущению снижения рейтинговых показателей, а также обеспечению физических объёмов инвестиционной программы.

Таблица 16 – Прогнозный анализ денежных потоков на 2014-2015 гг. с учетом увеличения поступлений от финансовых операций, тыс. р.

Наименование показателя

2011

2012

2013

2014

2015

Аср

1. Денежные потоки от текущих операций

ПОСТУПЛЕНИЯ-всего

1304734

1341387

1415483

1470858

1526232

55374,5

2. ПЛАТЕЖИ

1101299

1218861

1276101

1363502

1450903

87401

3. Сальдо денежных потоков от текущих операций

203435

122526

139382

107355,5

75329

-32026,5

4. Денежные потоки от инвестиционных операций

ПОСТУПЛЕНИЯ- всего

35344

178765

107874

139639

174404

34765

5. ПЛАТЕЖИ- всего

264754

323885

431340

514633

597926

83293

6. САЛЬДО денежных потоков от ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

229410

-145120

-326466

-374994

-423522

-48528

7. денежные потоки от финансовых операций

поступления – всего

193320

250678

326258

462977

634982

66469

в том числе:

7.1 получение кредитов и займов

71855

132214

167501

285574

438934

47823

7.2. от выпуска акций, увеличения долей участия

103612

88588

100994

99685

98376

-1309

7.3. от выпуска облигаций, векселей и других ценных бумаг

15098

28325

34129

43644,5

53160

9516

7.4. прочие поступления

2756

1551

23634

34073

44512

10439

8. ПЛАТЕЖИ – всего

113432

90223

168036

195338

222640

27302

9. САЛЬДО денежных потоков от финансовых операций

79888

160455

158222

267639

412342

39167

10. САЛЬДО денежных потоков за отчетный период

512733

137861

-28862

0

64149

241936

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Другое по теме:

Монетарная политика, ее понятие цели и основные задачи
Обычно банковская система в рыночной экономике бывает двухуровневой и может включать в себя центральный банк и коммерческие банки. Среди основополагающих функций коммерческих банков можно выделить: привлечение вкладов и предоставление кредитов. С помощью этих операций различные коммерческие банки м ...

Порядок банковского кредитования текущей деятельности предприятий
Процесс кредитования состоит из нескольких стадий, включающих программирование, предоставление, использование и возврат банковских кредитов [20]. Программирование кредитных вложений осуществляют банки на основе кредитных заявок предприятий. Заявки представляют собой составную часть программ экономи ...

Источники формирования оборотных средств
В новой книге Президента Узбекистана Ислама Каримова «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана» упоминается необходимость выработки Программы целевых проектов по модернизации и техническому обновлению базовых отраслей экономики Узбекистана, в час ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.forteg.ru