Заключение

Финансовая информация » Управление временно свободными средствами » Заключение

Функция управления денежной наличностью является весьма важной и заслуживает самого внимательного отношения со стороны финансового директора, поскольку нехватка наличности может в короткие сроки привести к резкой остановке работы компании. Процесс управления денежной наличностью базируется на детальном непрерывном прогнозировании денежных потоков, которое должно регулярно сопоставляться с фактическими результатами для того, чтобы проанализировать и повысить точность всего прогресса.

Подводя итог, можно сказать, что большинство российских компаний предпочитают использовать менее доходные, но и менее рискованные финансовые инструменты, основным из которых является банковский депозит. Это связано как с особенностями российского финансового рынка (высокорисковый, не развиты финансовые инструменты), так и с нежеланием расставаться с "живыми" деньгами.

В таких условиях основными направлениями повышения эффективности использования временно свободных средств является упрочение контактов с банками, а также четкое планирование платежного календаря.

Другое по теме:

Управление текущими активами
Оборотные средства обеспечивают непрерывность процесса производства и реализации продукции. На их размер влияют разные факторы, действующие на всех четырех стадиях денежного обращения: покупке предметов труда, производства продукции, реализации товара, распределения выручки. Эти этапы достаточно че ...

Оптимизация остатка денежных средств
Такая оптимизация обеспечивается путем расчетов необходимого размера отдельных видов этого остатка в предстоящем периоде. Потребность в операционном (трансакционном) остатке денежных активов характеризует минимально необходимую их сумму, необходимую для осуществления текущей хозяйственной деятельно ...

Поступления в бюджет от федеральных налогов
Каждое государство для реализации присущих ему функций имеет доходы, которые представляют из себя денежные или материальные ресурсы, поступающие государству в процессе распределения или перераспределения национального дохода, национального богатства. Первоначально источниками доходов государства бы ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.forteg.ru