Выписки из лицевых счетов

Орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после подтверждения банком совершения кассовой операции выдает клиенту выписки из лицевых счетов по установленной форме и необходимые приложения по ним (далее - выписки) с отметкой органа Федерального казначейства об исполнении на выписке и каждом приложенном к выписке документе. В выписках отражаются операции, осуществленные в процессе исполнения расходов федерального бюджета за данный операционный день.

● В выписке из лицевого счета распорядителя средств, открытого главному распорядителю средств, по установленной форме указываются коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым в данный операционный день были совершены операции:

входящий на начало операционного дня и исходящий на конец операционного дня нераспределенные остатки лимитов бюджетных обязательств;

лимиты бюджетных обязательств, доведенные казначейским уведомлением Федерального казначейства;

лимиты бюджетных обязательств, переданные расходными расписаниями главного распорядителя средств нижестоящим распорядителям и получателям средств, находящимся в его ведении;

входящий на начало дня и исходящий на конец операционного дня нераспределенные остатки финансирования;

объем финансирования, доведенный казначейскими уведомлениями Федерального казначейства;

объем финансирования, переданный расходными расписаниями главного распорядителя средств нижестоящим распорядителям и получателям средств, находящимся в его ведении;

номера казначейских уведомлений, расходных расписаний.

● В выписке из лицевого счета распорядителя средств по установленной форме указываются коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым в данный операционный день были совершены операции:

входящий на начало операционного дня и исходящий на конец операционного дня нераспределенные остатки лимитов бюджетных обязательств;

лимиты бюджетных обязательств, доведенные расходным расписанием вышестоящего распорядителя средств;

лимиты бюджетных обязательств, переданные расходными расписаниями распорядителя средств нижестоящим распорядителям и получателям средств, находящимся в его ведении;

входящий на начало дня и исходящий на конец операционного дня нераспределенные остатки финансирования;

объем финансирования, доведенный расходными расписаниями вышестоящего распорядителя средств;

объем финансирования, переданный расходными расписаниями распорядителя средств нижестоящим распорядителям и получателям средств, находящимся в его ведении;

номера расходных расписаний.

● В выписке из лицевого счета получателя средств по установленной форме указываются коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым в данный операционный день были совершены операции:

входящие на начало дня и исходящие на конец дня лимиты бюджетных обязательств;

входящие на начало дня и исходящие на конец дня кассовые расходы;

входящий на начало дня и исходящий на конец дня остатки лимитов бюджетных обязательств для осуществления кассовых расходов;

объем лимитов бюджетных обязательств, доведенный расходным расписанием главного распорядителя (распорядителя) средств;

входящий на начало дня и исходящий на конец дня остатки объемов финансирования;

объем финансирования, доведенный расходным расписанием главного распорядителя (распорядителя) средств;

поставленные в установленном порядке на учет бюджетные обязательства, оплата которых осуществляется за счет средств федерального бюджета;

кассовый расход;

восстановление кассового расхода;

номера и даты расчетно-денежных документов, расходных расписаний органа Федерального казначейства.

● В выписке из лицевого счета иного получателя средств по установленной форме указываются коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым в данный операционный день были совершены операции:

входящие на начало дня и исходящие на конец дня лимиты бюджетных обязательств;

входящие на начало дня и исходящие на конец дня объемы перечисленных средств федерального бюджета на банковские счета иных получателей;

объем лимитов бюджетных обязательств, доведенный расходным расписанием главного распорядителя (распорядителя) средств;

объем финансирования, доведенный расходным расписанием главного распорядителя (распорядителя средств);

перечисление средств федерального бюджета на банковские счета иных получателей;

возврат перечисленных средств федерального бюджета;

номера и даты расчетно-денежных документов, платежных документов расходных расписаний органа Федерального казначейства.

● В выписке из лицевого счета получателя средств для осуществления операций в иностранной валюте по установленной форме указываются коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым в данный операционный день были совершены операции:

Другое по теме:

Хеджирование риска с помощью форвардных и фьючерсных контрактов
Всякий раз, когда две стороны соглашаются в будущем обменяться какими-либо видами товаров по заранее оговоренным ценам, речь идет о форвардном контракте (forward contract). Люди часто заключают форвардные контракты, даже не подозревая, что это так называется. Например, вы запланировали через год от ...

Структура и динамика налоговых доходов
В таблице 3.3 представлена динамика налоговых доходов бюджета Калужской области в 2004-2006 гг. Таблица 3.3 Динамика и структура налоговых доходов бюджета Калужской области (тыс. руб.) 2004 Доля в общей сумме налогов 2005 2006 (прогноз) сумма Доля в общей сумме налогов темп роста, % сумма Доля в об ...

Совершенствование методики управления финансовыми ресурсами предприятия
Успешная деятельность предприятия не возможна без разумного управления финансовыми ресурсами. Нетрудно сформулировать цели для достижения которых необходимо рациональное управление финансовыми ресурсами:[12] - выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы; - избежание банкротства и крупных финансо ...